TUhjnbcbe - 2024/9/13 18:34:00
利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”）今天（7月5日）发布公告称，中国证监会依法对公司提交的《利群商业集团股份有限公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。第一纺织网记者查阅公告了解到，利群股份可转债的发行规模为不超过18亿元（含18亿元），期限为自发行之日起六年。，扣除发行费用后将投资于“利群百货集团总部及商业广场项目”、“利群广场项目”、“蓬莱利群商业综合体项目”和“利群智能供应链及粮食产业园二期项目”，具体情况如下：第一纺织网记者获悉，根据发展规划，利群股份拟在青岛西海岸新区、烟台莱州市和烟台蓬莱市分别投资实施“利群百货集团总部及商业广场项目”、“利群广场项目”和“蓬莱利群商业综合体项目”，以建设形成三座集传统百货、大型超市、购物中心等多种业态为一体，提供购物、餐饮、休闲娱乐等多种服务体验的商业综合体，其中：1、利群百货集团总部及商业广场项目该项目总建筑面积为.22平方米，其中地上建筑面积.77平方米，包含集传统百货、购物中心等多种业态的商业经营.97平方米、酒店.59平方米、办公场所.21平方米；地下建筑面积.45平方米，包含地下超市.53平方米、地下车库和设备用房.92平方米。2、利群广场项目该项目总建筑面积为.00平方米，其中地上建筑面积为.00平方米，均用于集传统百货、购物中心等多种业态的商业经营；地下建筑面积为.00平方米，包含地下超市.00平方米、地下车库和设备用房.00平方米。3、蓬莱利群商业综合体项目该项目总建筑面积为.60平方米，其中地上建筑面积为.51平方米，均用于集传统百货、购物中心等多种业态的商业经营；地下建筑面积为.09平方米，包含地下超市.12平方米、地下车库和设备用房.97平方米。利群股份表示，目前，公司在西海岸新区、莱州、蓬莱三地的门店均偏重于百货商场业态，此次募集资金所投资建设的三座大型商业综合体，将在保留公司核心优势领域百货、超市和电器之余，在多业态并存的场景中为消费者提供休闲娱乐、亲子教育、动漫游戏、艺术文化、餐饮游艺、购物消费等多种差异化消费体验。上述项目建成后，一方面，利群股份可继续充分发挥其在百货、超市和电器等领域长期积累的经营优势，以优质的产品和服务满足顾客需求；另一方面，公司可通过购物中心业态下的租赁模式引入更为广泛和多样的服务性消费场景，进一步吸引客流，促进综合商业体盈利能力的提升。因此，本次募投项目的实施可使公司在把握商业零售趋势潮流的情况下，继续发挥不同业态间互相补充和互相引流的协同作用，有利于满足消费者日益增长的多样化需求并更好应对行业竞争，进而有利于提高公司的品牌影响力和综合竞争力。根据公司规划，此次募投项目的建设地点分别为青岛西海岸新区、烟台莱州市和烟台蓬莱市，且分别位于公司门店青岛瑞泰购物广场、莱州购物广场和蓬莱购物广场附近。选择在现有门店周边继续开设商业连锁项目，既非盲目的过度建设，也非简单的复制拓展，而是公司进一步应对行业竞争、满足当地消费者需要、巩固竞争优势的战略举措。青岛瑞泰购物广场和蓬莱购物广场均开业于年，莱州购物广场开业于年，距今均有超过15年的历史。对于青岛瑞泰购物广场而言，其经营面积不足2万平方米，且伴随着日益增长的客流群体，周边陆续建立了商业综合体以满足客户多样化的需求，因此，利群股份选择在青岛瑞泰购物广场周边直线距离米处兴建建筑面积超过20万平方米的“利群百货集团总部及商业广场项目”无疑对于公司应对行业竞争、夯实区域优势具有重要意义。此外，此次新建的“蓬莱利群商业综合体项目”即在目前营业的利群集团蓬莱购物广场对面，两者地下可经施工后直接联通。该项目地理位置极其优越，步行即可到达蓬莱阁景区，项目建成并连通蓬莱购物广场后将形成蓬莱地区最具规模的商业综合体，可极大满足海内外游客和当地居民的购物需求，充分应对周边宝龙广场对蓬莱门店带来的分流竞争压力，有利于巩固公司在当地的领先优势。而位于莱州市的“利群广场项目”与莱州购物广场相距5公里左右，选址位于莱州中心城区商业配套较少的居民聚集区域，在与莱州购物广场遥相呼应的同时可独享周边住宅区居民带来的客流红利，将进一步凸显公司在当地的优势地位。根据发展规划，公司拟在青岛胶州市投资实施“利群智能供应链及粮食产业园二期项目”，建设地点为青岛胶州市里岔镇营里路西北、物流五路南侧。通过建设常温仓库、冷链仓库等仓储设施并购置自动化立体库、拆垛机器人、自动输送机系统等国内外先进设备，形成大型智能化供应链物流中心。项目建成后，公司将新增仓储面积合计.63平方米，包含冷链库.89平方米、常温库.74平方米、粮食库.40平方米和其他周转库.60平方米。“利群智能供应链及粮食产业园二期项目”建成后，利群股份将新增仓储面积合计,.63平方米，这一方面可极大缓解公司仓储空间饱和的压力，匹配公司近年来不断增长的连锁零售和品牌代理业务规模；另一方面则有助于公司继续完善以胶州为核心，辐射整个山东及其周边地区的统一物流配送网络。东兴证券分析师郑闵钢表示，青岛为利群股份的发源地，营收占公司总营收近八成。得益于胶东半岛消费市场的增长及公司区域性的经营战略，年以来公司营收迅速提升，青岛市零售市场具备增长空间，其巨大消费潜力驱动公司的业绩获得持续增长。特别是公司的旗舰门店为利群商厦，位于青岛核心的台东商业区，客流量大、商圈品牌影响力高。年利群商厦实现营收13.26亿元，坪效达2.22万元/平米，单店营收占公司主营收入的12.57%。利群股份在青岛地区深耕多年，公司围绕品牌定位，拥有代理权（可转卖）超过个品牌，合作厂家超家，足以满足消费者的多样化需求。公司大股东利群集团发行的“利群系”商业预付卡，发行量逐年增加，持续提高顾客忠诚度。仅年预付卡就发行24.37亿，同比增障3%；使用26.31亿，同比增长14.7%。其中，近八成预付卡在公司门店内使用，消费金额达20.26亿，同比增16.83%。在郑闵钢看来，高品牌知名度推动利群股份在青岛地区的发展，并持续辐射周边地区，确立利群股份在胶东半岛的商业龙头地位。利群股份作为区域龙头，将充分享受青岛地区潜在消费市场的增长红利。第一纺织网记者此间获悉，截止年底，利群股份共拥有87家大型零售店，较17年底新增46家，含2家利群门店和44家利群时代门店；另外公司拥有50家便利店和9家“福记农场”生鲜社区店；截止年3月底，利群股份拥有87家大型零售门店，总经营面积超过万平方米，公司门店主要分为两部分，一部分为公司原有的40余家大型零售门店，年这部分门店实现营业收入.95亿元，同比增长2.40%，归属于母公司的净利润4.35亿元，同比增长10.37%；另一部分为利群股份收购的乐天华东区72家门店，年下半年为公司新增营业收入 6.07医院，亏损2.35亿元，尚处于市场培育期。观察财报，就区域来看，山东区域实现主营业务收入.2亿元，同比增长1.58%，占总收入的比例为94.87%，仍为核心收入区域。华东区域实现主营业务收入5.5亿元，原乐天门店已完成重启（共44家），新门店仍处于培育期。分业态看，百货实现主营收入47.4亿元，同比增长6.13%，占总收入的44.3%；超市实现主营收入46.2亿元，同比增长13.71%，占总收入的43.2%，随着华东市场逐步成熟，预计未来超市业务将快速增长；电器实现主营收入13.4亿元，同比下滑1.74%。业内人士认为，利群股份扎根青岛，辐射山东，位于山东零售军团第一梯队，基本盘扎实。年5月拟低价收购乐天华东区超市，加速跨区扩张，同时丰富的品牌资源和强大的供应链保障体系将保证原乐天门店重启的成功率。预计未来三年：百货业态预计保持每年1-2家的门店扩张（不包含并购预期，且以自有物业为主），超市卖场业务预计保持每年2-5家的门店扩张（含华东区域），电器业务预计保持每年1-2家的门店扩张（伴随百货业态同步扩张）。
郑闵钢表示，在同业竞争日益加剧的环境下，利群股份自成立之初就着手搭建自营为主的商业架构及配套的自主物流体系。公司设有物流批发子公司12家，大型物流中心3处，配送设施不断完善。目前，利群股份零售业务集中在胶东地区，未来将开拓至华东地区。因此公司更易充分发挥规模效应，统一采购、仓储物流降低经营成本；此外，在年青岛上合峰会中，利群股份担任食材总供应，由福兴祥物流中心供应生鲜、水产、进口食品等共计余个品种，自有供应链优势得到彰显。由此预计，利群股份未来将加快超市业态的展店速度，以形成规模效应，培育新的业绩增长点。公开资料显示，利群股份是一家深耕青岛、辐射周边的零售集团，定位中档大众消费，具备区域密集型多业态联动。截至H1，利群共有52家零售门店、13家生鲜社区和56家便利店。年，利群股份实现营业收入.14亿元，同比增长8.15%；归母净利润2.02亿元，同比下降48.78%；扣非后归母净利润1.85亿元，同比下降48.57%，业绩低于预期，主要因利群时代开店进度超预期，新店密集开业对业绩拖累较大。其中，年四季度收入31.18亿元，同比增长11.67%，净亏损-.51万元。利群时代门店从下半年开始开业，全年销售收入6.07亿，净亏损2.35亿元，对公司业绩拖累明显。剔除利群时代业务，公司原有区域门店实现归属于母公司净利润4.35亿元，同比上升10.37%。利群股份预计年实现营业收入亿元，利润总额4.6亿元，净利润2.6亿元。（第一纺织网 martin）